Acompanhar e analisar o comportamento do mercado financeiro e apoiar a consolidação dos resultados mensais da equipe;
Auxiliar no preparo de planejamento financeiro e fluxo de caixa, e monitorar o Budget acompanhando o previsto do realizado;
Acompanhar contabilidade com assuntos relacionados ao fechamento financeiro mensal;
Captar recursos financeiros no mercado, buscando as melhores formas e taxas de juros, visando atender a necessidades da empresa;
Cumprir e assegurar as políticas de compliance, monitorando as operações de acordo com as políticas internas e com todas as legislações vigentes;
Desenvolver modelos financeiros, realizar benchmarking e análise de processos adequando-o para tornar mais eficiente;
Elaborar e monitorar indicadores financeiros e executar planejamentos de melhorias entre as contas a pagar e a receber, para manter um fluxo de caixa saudável para a empresa;
Fazer ajustes de saldos das contas correntes, transferindo valores de uma filial para outra a fim de manter todas as contas positivas;
Monitorar os limites de créditos da carteira de clientes ativos, analisando se todos estão dentro da política comercial e financeira da empresa;
Monitorar o saldo bancário confrontando-o com o volume de pagamentos a serem efetuados para cumprir com as obrigações;
Monitorar e negociar as despesas financeiras da empresa, controlando os juros, encargos, taxas pagas, elaborando um plano de ação para reduzi-las juntamente com o gerente de relacionamento bancário;
Participar de auditorias financeiras, preparar previsões de caixa, visando detectar necessidades de captação ou aplicação de recursos;
Realizar fechamento de câmbio, FINIMP dentre outras capitações financeiras;
Supervisionar as atividades de contas a pagar e receber e tesouraria;
Demais atividades relacionadas à função.
