Receber faturas (notas fiscais e boletos) e realizar o cadastro no sistema.
Emitir boletos para clientes.
Conferir valores, serviços e condições, garantindo a conformidade das informações e obtendo aprovação interna para pagamento.
Lançar as despesas no sistema, realizando a correta classificação (fixas, variáveis, tributos, entre outras).
Definir datas de vencimento e programar os pagamentos de acordo com o fluxo de caixa.
Efetuar pagamentos via TED, PIX ou boleto dentro do prazo, gerando os respectivos comprovantes.
Realizar a conciliação diária de caixa.
Efetuar o arquivamento eletrônico das notas fiscais juntamente com os comprovantes de pagamento.
Comparar os pagamentos realizados com os extratos bancários, identificando divergências e lançamentos não compensados.
Monitorar os saldos de caixa e bancos, assegurando a disponibilidade de recursos para o cumprimento das obrigações.
Conferir diariamente os pagamentos realizados pelos clientes e realizar a cobrança de inadimplentes.
Controlar o ressarcimento de despesas diversas.
