Executar a baixa dos títulos pago e recebidos, conferindo lançamentos com extrato bancário, integrando as informações no sistema e/ou tomando as providências necessárias nos casos não efetivados;
Registar as informações relativas a contas a receber e contas a pagar no sistema ERP e/ou arquivando conforme procedimento da área;
Preparar os títulos a serem pagos e recebidos, através de arquivo de pagamento e/ou recebimento, e, quando necessário, efetuar a emissão de faturas para melhor organização;
Enviar aos fornecedores a quitação de débitos e relação de valores pagos no período.
